Permette di analizzare e tenere sotto controllo la situazione dei conti correnti aziendali, della cassa contanti e gli andamenti futuri di cassa.
In un foglio di MS Excel vengono visualizzati i dati relativi allo scadenziario e alle scadenze teoriche generate dal portafoglio ordini (per la parte non ancora consegnata) e dai D.d.t. (per la parte non ancora fatturata).
La procedura permette di scegliere oltre che alla visualizzazione complessiva anche quella dettagliata delle scadenze che compongono il saldo.
