FLUSSI FINANZIARI

Il tuo Software per la gestione dei flussi finanziari

Il modulo Flussi Finanziari è lo strumento indispensabile per il calcolo della situazione di cassa a breve medio termine; consente al responsabile amministrativo e finanziario di individuare in anticipo eventuali situazioni di tensione permettendo così di intervenire in tempo utile.

Per ottenere il dato più affidabile possibile, una potente procedura sfrutta tutte le informazioni che vengono quotidianamente inserite nel gestionale quali registrazioni contabili, ordini, DDT e fatture.

Tra i dati di input vengono considerate:

• Le scadenze effettive generate dalla registrazione delle fatture di acquisto e di vendita;
• Le scadenze teoriche calcolate sulla base dei DDT (attivi e passivi) che devono ancora essere fatturati;
• Le scadenze teoriche calcolate sulla base della data di consegna di ogni riga degli ordini (di acquisto e di vendita) che saranno consegnati e quindi fatturati;
• Le entrate e le uscite future inserite dall’utente come movimenti integrativi per includere salari/stipendi, leasing, affitti etc.

Partendo dal saldo contabile attuale e considerando tutte le entrate e le uscite previste, viene calcolato e proiettato il saldo di cassa a ogni fine mese.

La modalità di presentazione delle informazioni consente di cogliere con estrema facilità l’andamento della situazione prevista.